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招商信用添利基金(LOF)2019年度第1次分红公告
中国基金网 时间: 2019-03-27 06:33:21 来源:中国基金网

[中国基金网27日讯]

公告?#32479;?#26085;期:2019 年 3 月 27 日
1、 公告基本信息
基金名称 招商信用添利债券型证券投
资基金(LOF)
基金简称 招商信用添利债券 LOF(场内
简称:招商信用)
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管
理办法》、《招商信用添利债券
型证券投资基金(LOF)基金
合同》、《招商信用添利债券型
证券投资基金(LOF)招募说
明书》等
收益分配基准日 2019 年 3 月 18 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.028
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 16,595,836.42
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
11,617,085.50
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.17
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一
次分红
注:根据本基金发行?#21215;?#35268;定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*70%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 3 月 29 日
除息日 2019 年 4 月 1 日(场内) 2019 年 3 月 29 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 4 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1)选择红利再投资的投?#25910;?#20854;转投基金份额的基金份额净值
日为:2019 年 3 月 29 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019 年 4 月 2 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投?#25910;?#20998;配的
基金收益,暂免征收所得税。
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2019 年度第 1 次分红公告
第 3 页 共 3 页
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红?#20013;?#36153;;
2)选择红利再投资方式的投?#25910;?#20854;红利再投资的基金份额免
收申购费用。
注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2019 年 4 月 2 日自基金托管账户划出。
3、 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)向本次场内基金份额派发的现金红利于 2019 年 4 月 2 日通过基金份额持有?#36865;?#31649;证
券商直接划入其资金账户,2019 年 4 月 3 日起投?#25910;?#21487;以通过资金账户查询到账红利款。
2)向本次场外基金份额派发的现金红利于 2019 年 4 月 2 日自基金托管账户划出。
3)选择红利再投资分红方式的投?#25910;?#25152;转换的基金份额于 2019 年 4 月 1 日直接计入其
基金账户。2019 年 4 月 2 日起投?#25910;?#21487;以查询、赎回。
3.2 提示
1)权益分派期间(2019 年 3 月 27 日至 3 月 29 日)暂停本基金转托管业务。
2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红
权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3)本次分红确认的方式按照投?#25910;?#22312;权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
投?#25910;?#22914;需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2019 年 3 月
28 日 15:00 前)到销售网点办理变更?#20013;?#25237;?#25910;?#22312;权益登记日前一个工作日超过交易时
间提交的修改分红方式的申请?#21592;?#27425;收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投?#25910;擼?br /> 本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3 咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长?#20928;?#36153;)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com
3)招商基金管理有限公?#23616;?#38144;网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募
说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2019 年 3 月 27 日

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