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大成中华沪深港300指数基金(LOF)开放日常申购、赎回及定投业务公告
中国基金网 时间: 2019-03-27 06:32:53 来源:中国基金网

[中国基金网27日讯]

公告?#32479;?#26085;期:2019 年 3 月 27 日
第 2 页 共 22 页
1 公告基本信息
基金名称 大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 大成中华沪深港 300 指数(LOF)
场内简称 中华 300
基金主代码 160925
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大
成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》及《大成中
华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等有关规定
申购起始日 2019 年 3 月 29 日
赎回起始日 2019 年 3 月 29 日
定期定额投资起始日 2019 年 3 月 29 日
注:投?#25910;?#33539;围:中国境内的个人投?#25910;?#21644;机构投?#25910;摺⒑细?#22659;外机构投?#25910;?#21644;人民币?#32454;?#22659;外
机构投?#25910;?#21450;法律法规或中国证监会?#24066;?#36141;买证券投资基金的其他投?#25910;摺?br /> 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
本基金的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易
所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。
若出?#20013;?#30340;证券交?#36164;?#22330;、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理?#31169;?#35270;情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、定期定额
投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请并被受
理的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、单个基金账户单笔申购的最低金额为 1 元,投?#25910;?#21487;多次申购,累计申购金额不设上限。
2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规?#24066;?#30340;情况下,调整上述对申购的金额的数量限
制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。
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3.2 申购费率
(1)本基金的申购费?#39318;?#39640;不超过 5.0%。本次公告的本基金日常申购费?#31034;?#20307;为:
日常申购金额(M) 日常申购费率
场外日常申购费率
M <100 万元 1.20%
100 万≤M <200 万元 0.80%
200 万≤M <500 万元 0.50%
M≥500 万元 1000 元/笔
场内日常申购费率
深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率
设定投?#25910;?#30340;场内日常申购费率
基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注
册登记等各项费用。
(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基
金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金
促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证
监会要求履行必要?#20013;?#21518;,对基金投?#25910;呤实?#35843;低基金申购费率和赎回费率。
3.3 其他与申购相关的事项
(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算;
(2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;
(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(4)投资人办理场外申购应使用基金账户,办理场内申购应使用深圳证券账户;
(5)申购的?#34892;?#20221;额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为
基准计算。场内申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担;场内申购涉及份额的计算结果按截位法,保留到整数位,整数位后小
数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。
(6)申购份额的计算公式:
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
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例:某投?#25910;?#22330;外申购本基金 100,000 元,申购费率为 1.20%,假设申购当日基金份额净值
为 1.045 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23 元
申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
申购份额=98,814.23/1.045=94,559.07 份
即:该投?#25910;?#25237;资 100,000 元场外申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.045 元,则可
得到 94,559.07 份基金份额。
如果投?#25910;?#26159;场内申购,则申购份额为 94,559 份,其余 0.07 份对应金额返回给投?#25910;摺?br /> 4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投?#25910;?#36174;回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;投?#25910;?#27599;次赎回的
最?#22836;?#39069;为 1 份,本基金可以对投?#25910;?#27599;个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最?#22836;?br /> 额做出规定,具体业务规则请见有关公告。
4.2 赎回费率
本基金的赎回费?#39318;?#39640;不超过 5.0%。
本基金场外?#32479;?#20869;赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体见下表。
持有基金时间(T) 赎回费率
T<7 日 1.50%
7 日≤T<1 年 0.50%
1 年≤T<2 年 0.25%
T≥2 年 0%
注:1 年指 365 天
本基金将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产,其中对?#20013;?#25345;有期少于 7 日的投?#25910;?#25910;取
的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的?#20013;?#36153;。基金
管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
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(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(4)基金份额持有人在场外赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申
购的先后次序进行?#25215;?#36174;回;
(5)投资人办理场外赎回应使用基金账户,办理场内赎回应使用深圳证券账户;
(6)净赎回金额为按实际确认的?#34892;?#36174;回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费
用,赎回净金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。;
(7)赎回金额的计算公式:
赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例:某投?#25910;?#22312;持有基金份额时间为半年时赎回本基金 10 万份场外基金份额,对应的赎回
费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为
赎回总金额 =100,000×1.0160=101,600 元
赎回费用 = 101,600× 0.5% =508 元
净赎回金额 = 101,600 -508 =101,092 元
即投?#25910;?#36174;回本基金 10 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得
到的赎回金额为 101,092 元。
5 日常转换业务
本基金暂不开通转换业务。
6 定期定额投资业务
销售机构将按照与投?#25910;?#30003;请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易
日时,扣款是否顺?#21491;?#38144;售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,
具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
7 基金销售机构
7.1 直销机构
(1)名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
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法定代表人:刘卓
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:教姣
公司网址:www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务?#35748;擼?400-888-5558(免长途固话费)
(2)大成基金深圳投资理财中心
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人:吴海灵、关志玲、白小雪
电话:0755-22223556/22223177/22223555
传真:0755-83195235/83195242/83195232
?#26102;啵?18040
7.2 场外代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址:?#26412;?#24066;东城区建国门内大街 69 号
办公地址:?#26412;?#24066;西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
联系人:贺倩
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
?#22836;?#30005;话:95599
网址:www.abchina.com
(2)平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号
法定代表人:谢永林
电话:021-38637673
传真:0755-22197701
联系人:张莉
客户服务?#35748;擼?5511-3
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网址:http://bank.pingan.com
(3)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:?#33267;?#38451;
电话:0769-22865177
传真:0769-23156406
?#22836;?#30005;话:400-119-6228
网址:www.dongguanbank.cn
(4)中国银行股份有限公司
注册地址:?#26412;?#35199;城区复兴门内大街 1 号
办公地址:?#26412;?#35199;城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:陈四清
?#22836;?#30005;话:95566
联系人?#21644;?#27704;民
电话:010-66594896
传真:010-66594942
网址:www.boc.cn
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人?#21495;?#32431;
?#22836;?#30005;话:95559
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
网址:www.bankcomm.com
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(6)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
法人代表:金煜
办公地址:上海市银城中路 168 号
联系人:汤征程
?#22836;?#30005;话:95594
网站:www.bankofshanghai.com
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:?#26412;?#24066;西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址:?#26412;?#24066;西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
?#22836;?#30005;话:95595
联系人:石立平
电话:010-63639180
传真:010-68560312
网址:www.cebbank.com
(8)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投?#20351;?#22330; 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人?#21644;?#19968;彦
?#22836;?#30005;话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(9)兴业证券股份有限公司
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住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
电话: 021-38565547
联系人:乔琳雪
网址: www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
(10)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
?#22836;?#30005;话:0591-96326
联系人:张宗锐
电话:0591-87383600
传真:0591-87841150
网址:www.gfhfzq.com.cn
(11)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇?#25918;?#22253;公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
法定代表人?#21644;?#32724;
联系人:安彬
?#22836;?#30005;话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(12)?#30830;?#22522;金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限
公司)
办公地址:深圳?#24515;?#23665;区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人: TEO WEE HOWE
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联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
?#22836;?#30005;话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(13)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人?#21644;?#38745;波
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
网站:www.noah-fund.com
?#22836;?#30005;话:400-821-5399
(14)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳?#24515;?#23665;区粤海?#20540;?#31185;技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层
办公地址:深圳?#24515;?#23665;区粤海?#20540;?#31185;苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
?#22836;?#30005;话:400-9302-888
网址:https://www.jfz.com/
(15)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
?#22836;?#30005;话:010-84588888
联系人:顾凌
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电话:010-60838696
传真:010-84865560
网址:www.cs.ecitic.com

(16)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市?#24515;?#21306;东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人?#33322;?#26195;林
?#22836;?#30005;话:95548
联系人?#33322;?#21018;
电话:0531-89606166
传真:0532-85022605
网址:http://sd.citics.com/
(17)中信建投证券股份有限公司
注册地址:?#26412;?#24066;朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人?#21644;?#24120;青
?#22836;?#30005;话:4008888108
联系人:权唐
电话:010-85130577
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
(18)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表:徐刚
联系人:郭晴
联系电话:0752-2119391
?#22836;?#30005;话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
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(19)平安证券股份有限公司
办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人:何之江
客户服务?#35748;擼?5511-8
联系人: 王阳
电话:021-38632136
传真:021-58991896
网址:http://stock.pingan.com
(20)长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:0755-83516289
传真:-83515567
客户服务?#35748;擼?00-666-6888
网址:www.cgws.com
(21)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客户服务?#35748;擼?008888818
联系人:金达勇
电话:0755-83025723
传真:0755-83025991
网址:www.hx168.com.cn
(22)宏信证券有限责任公司
办公地址:四川省成都市人民?#19979;范?#27573; 18 号川信大厦 10 楼
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法人代表人:吴玉明
?#22836;?#30005;话:4008366366
联系人:刘文涛
电话:02886199765
传真:02886199533
网址:http://www.hx818.com
(23)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
?#22836;?#30005;话:95521
联系人:芮敏祺、朱雅崴
联系电话:021-38676666
传真:021-38670161
网址:www.gtja.com
(24)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
?#22836;?#30005;话: 95525
联系人:龚俊涛
电话:021-22169999
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
(25)中国银河证券股份有限公司
注册地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
?#22836;?#30005;话:4008-888-888
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联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
传真:010-83574807
网址:www.chinastock.com.cn
(26)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济?#38469;?#24320;发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人?#21644;?#26149;峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
?#22836;?#30005;话:4006515988
网址:WWW.EWWW.COM.CN
(27)长江证券股份有限公司
注册地址?#20309;?#27721;?#34892;?#21326;路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务?#35748;擼?5579、4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(28)中泰证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:李玮
?#22836;?#30005;话:95538
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
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网址:www.qlzq.com.cn
(29)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
?#22836;?#30005;话:4006600109
联系人:刘婧漪
电话: 028-86690057
传真:028-86690126
?#22836;?#30005;话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(30)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:周杰
?#22836;?#30005;话:95553、400-888-8001
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-63602722
网址:www.htsec.com
(31)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人:周易
?#22836;?#30005;话:4008-888-168、95597
联系人?#21495;?#26195;芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
网址:www.htsc.com.cn
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(32)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中?#26041;?#30028;处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
客户电话:400 600 8008
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
(33)民生证券股份有限公司
地址:?#26412;?#24066;东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
法定代表人:余政
?#22836;?#30005;话:4006198888
联系人:赵明
联系电话:010-85127622
联系传真:010-85127917
公司网址:www.mszq.com
(34)国都证券股份有限公司
注册地址:?#26412;?#24066;东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人?#21644;?#23569;华
?#22836;?#30005;话:400-818-8118
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
(35)?#26412;?#32943;特瑞基金销售有限公司
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注册地址:?#26412;?#24066;海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址: ?#26412;?#24066;大兴区亦庄经济?#38469;?#24320;发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人:江卉
电 话:个人业务:95118 , 400 098 8511
企业业务:400 088 8816
传 真: 010-8919566
网址:fund.jd.com
(36)深圳?#34892;?#20848;德证券投?#39318;?#35810;有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
法定代表人:杨懿
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
联系人:张燕
联系电话:010-58325388*1588
网站:www.new-rand.cn
?#22836;?#30005;话:400-166-1188
(37)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳?#26032;?#28246;区笋岗?#20540;览?#22253;路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人?#21644;?#24425;平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn
?#22836;?#30005;话:4006-788-887
(38)上海长量基金销售投?#20351;?#38382;有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
?#22836;?#30005;话:4008202899
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联系人:邱燕芳
电话:021-20691931
传真:021-20691861
网址:www.erichfund.com
(39)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法人代表:陈柏青
联系人?#27721;?#29233;彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
?#22836;?#30005;话:4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(40)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海?#34892;?#27719;区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表:其实
联系人?#21495;?#19990;友
电话:021-54509998
传真:021-64383798
?#22836;?#30005;话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(41)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆?#26131;?#29615;路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人?#21644;?#20043;光
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆?#26131;?#29615;路 1333 号 14 楼 09 单元
联系人:宁博宇
?#22836;?#30005;话:4008219031
网站:www.lufunds.com
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(42)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东?#19979;?1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906
法定代表人: 杨文斌
?#22836;?#30005;话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
(43)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京?#34892;?#27494;区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京?#34892;?#27494;区苏宁大道 1-5 号
法定代表人?#21644;?#38155;
?#22836;?#30005;话:95177
网址:https://www.snjijin.com/
(44)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址?#27721;?#24030;市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电?#30001;?#21153;产业园 2 号楼
法人代表:凌?#31216;?br /> 联系人:林海明
电话:0571-88911818-8580
传真:0571-88911818-8002
?#22836;?#30005;话:4008-773-772
网站地址:www.5ifund.com
(45)?#26412;?#34507;卷基金销售有限公司
注册地址:?#26412;?#24066;朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐
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?#22836;?#30005;话:4000618518
联系人:袁永娇
电话:010-61840688
传真:010-61840699
网址:https://danjuanapp.com
(46)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层
法定代表人:李兴春
传真:021-50583633
电话:021-50583533
?#22836;?#30005;话:400-921-7755
网址:www.leadfund.com.cn
(47)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国?#20351;?#22330;南塔 12 楼 B1201-1203
联系人:黄敏嫦
网站:www.yingmi.cn
?#22836;?#30005;话:020-89629066
各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及
时公告。
7.3 场内代销机构
本基金的场内申购、赎回业务将通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位营业
部进行,会员单位的具体名单如下:
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爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、
长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方
证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、
广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信
证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、
华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰
证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、
民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万
宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西
部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证
券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、
中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中?#25163;?#21048;、中原
证券(排名不分先后)。
如果上述会员单位发生变动,请以深圳证券交易所官方网站公布的名单为准,本基金管理人
将不就此事项进行公告。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理?#31169;?#25353;照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。敬请投?#25910;?#30041;意。
9 其他需要提示的事项
(1)基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投?#25910;?#25237;资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
(2)本公告仅?#21592;?#22522;金开放日常申购、赎回的有关事项予?#36816;?#26126;。投?#25910;?#27442;?#31169;?#26412;基金的详
细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅?#37327;?#30331;在 2019 年 1 月 30 日《中国证
券报》上的《大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。
(3)投?#25910;?#21487;拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)?#31169;?#22522;金申购、赎回等事宜,亦
可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和?#31169;?#22522;金销售相关事宜。
(4)根据市场发展状况?#22836;?#24459;法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加
新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行?#23454;?#30340;程序,并及时公告。新的收费
模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。
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特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日

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