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关于安信宝利债券型基金(LOF)2019 年第一次分红的公告
中国基金网 时间: 2019-03-27 06:32:27 来源:中国基金网

[中国基金网27日讯]公告?#32479;?#26085;期:2019 年 3 月 27 日
1. 公告基本信息
基金名称 安信安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信宝利(LOF)(场内简称:安信宝利)
基金主代码 167501
基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《安
信安信宝利债券型证券投资基金(LOF)合
同》、《安信安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 3 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.234
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
510,810,670.03
截止基准日按照基金合
同?#32423;?#30340;分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
102,162,134.01
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.73
注:1、根据本基金发行?#21215;?#35268;定,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。截止基
准日按照基金合同?#32423;?#30340;分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 3 月 28 日
除息日 2019 年 3 月 28 日(场外) 2019 年 3 月 29 日(场内)
现金红利发放日 2019 年 4 月 1 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投?#25910;擼?#20854;红利将按 2019 年 3 月 28 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额,并于 2019 年 3 月 29
日直接计入其基金账户,2019 年 4 月 1 日起投?#25910;?#21487;以查询、
赎回。
关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2019 年第一次分红的公告
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税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投?#25910;擼?#21253;括
个?#36865;蹲收?#21644;机构投?#25910;擼?#20174;基金分配中取得的收入,暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他?#20013;?#36153;用由投
?#25910;?#33258;行承担。
(2)选择红利再投资方式的投?#25910;?#20854;红利再投资的基金份额
免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日(2019 年 3 月 28 日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过
场内交 易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(3)基金份额持有人在 2019 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 28 日期间,不能办理跨系统转
托管业务。
(4)选择现金红利方式的投?#25910;?#30340;红利款将于 2019 年 4 月 1 日自基金托管账户划出。
(5)2019 年 4 月 1 日起投?#25910;?#21487;以查询本次分红情况。
(6)投?#25910;?#22914;需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2019 年 3 月 28
日之前,不含 2019 年 3 月 28 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资
者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
(7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2019 年 3 月 29 日开始重新计算。
(8)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账?#20013;?#36153;,为保护投?#25910;?#30340;利益,
根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于 2 元时,本基金注册登记机构可将该
客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
(9)投?#25910;?#21487;在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)查询本次分红情况,
?#37096;?#21521;安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务?#35748;?#30005;话:
4008-088-088)。
(10)投?#25910;?#36824;可以到中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公
司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股
份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、
东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司 、中信建投证券股份有
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限公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股
份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中
国银河证券股份有限公司、五矿证券有限公司、宏信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、
平安证券股份有限公司、申万宏?#27425;?#37096;证券有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有
限公司、广州证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中泰证券股
份有限公司、开源证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售
有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、和讯信息科?#21152;?#38480;公司、
?#26412;?#22686;财基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、?#26412;?br /> 钱景基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、浙江金观
诚基金销售有限公司、?#26412;?#27719;成基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、乾道盈泰基金
销售(?#26412;?#26377;限公司、?#26412;?#32943;特瑞基金销售有限公司、?#26412;?#26032;浪仓石基金销售有限公司、上海
基煜基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、武汉市伯嘉
基金销售有限公司、深圳?#34892;?#20848;德证券投?#39318;?#35810;有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众
禄基金销售股份有限公司、一路财富(?#26412;?#22522;金销售股份有限公司、中民财富基金销售(上海)
有限公司、?#26412;?#34507;卷基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、凤凰金信(银川)
基金销售有限公司、上海华夏财富投?#20351;?#29702;有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、
?#38382;?#36130;富管理有限公司、?#26412;?#21019;金启富基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、奕丰基
金销售有限公司、?#26412;?#21776;鼎耀华基金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、上海联泰
基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的
有关情况。
风险提示:本基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投
?#25910;?#27880;意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2019 年 3 月 27 日

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